펀드상세
2높은위험
이지스글로벌고배당리츠플러스부동산투자신탁(리츠-재간접) A-e
수수료선취
온라인
이 투자신탁은 국내·외 상장된 부동산 관련 집합투자증권(REITs 포함), 주식 등에 주로 투자하는 부동산집합투자기구로서 투자신탁 재산의 50% 이상을 국내·외 리츠 및 부동산 관련 주식에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 및 배당 등에 따른 수익을 추구합니다.
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 1.1750% (판매:0.3000 ,운용:0.8000 ,수탁:0.0450 ,사무수탁:0.0300) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
0.5% (당사는 무료) |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
환매수수료 없음 |
| 매수정보 | 17시 이전 : 제3영업일(T+2) 기준가 17시 경과후 : 제4영업일(T+3) 기준가 |
| 환매정보 | 17시 이전 : 제4영업일(T+3) 기준가로 제8영업일(T+7) 환매 17시 경과후 : 제5영업일(T+4) 기준가로 제9영업일(T+8) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 499/2021
- 동일유형 판매량 순위 : 4/16
- (전영업일 매수결제 기준)
연령대별
위험성향별
| 홈페이지 | |||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 임직원수 | 명 | |
| 운용자산 | 4,838억 ( 2025.07.15 현재) | 자본금 | 억 |
| 대표번호 | Direct 상담 | ||
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | - | - | 46 |
| 주식혼합형 | - | - | 31 |
| 채권혼합형 | - | - | 36 |
| 채권형 | - | - | 42 |
| MMF | - | - | 28 |
| 부동산형 | 1,254 | 5 | 10 |
| 절대수익추구형 | - | - | 33 |
| 기타 | - | - | 19 |
| 특별자산 | - | - | 11 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | - | - | 39 |
| 해외주식혼합형 | - | - | 26 |
| 해외채권혼합형 | - | - | 28 |
| 해외채권형 | - | - | 24 |
| 해외부동산형 | 3,585 | 3 | 16 |
| 커머더티형 | - | - | 7 |
| 해외기타 | - | - | 20 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 외화 MMF | - | - | 9 |
| 해외특별자산 | - | - | 7 |
2025.07.15 공모펀드 기준
- 순자산액 : 4,838억
- 순위 : 42 위 / 전체 57 개
유형별 성과 랭킹
2025.07.15, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내주식혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내채권혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내채권형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외주식형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외주식혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외채권혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외채권형 | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | |
|---|---|---|
| BM대비 | 보통 6개월 성과 BM 대비 -4.18% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 보통 -2억 |
| 소규모 | 양호 소규모 펀드에 해당하지 않음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 보통 1년 랭킹 72%, 변동성 중간 |
| 샤프지수(%순위) | 주의 1년 랭킹 94%, 위험당 수익 낮음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -1.26 | 7.20 | 1.81 | -1.16 | 3.71 | -2.87 | -0.22 | 5.47 | |
| 벤치마크 | -0.92 | 7.89 | 5.99 | 6.58 | 10.98 | 13.21 | 4.46 | - | |
| 유형평균 | -0.65 | 6.36 | 2.31 | 2.55 | 8.50 | 5.42 | 0.21 | - | |
| %순위 | 상위 25% | 16 | |||||||
| 26%~50% | |||||||||
| 51%~75% | 56 | 58 | |||||||
| 하위 25% | 82 | 95 | 86 | 87 | |||||
| 표준편차 | 펀드 | 7.92 | 11.65 | 13.76 | 13.55 | 14.61 | 16.32 | - | - |
| 유형펀드 | 9.67 | 11.94 | 14.07 | 14.22 | 14.23 | 38.37 | - | - | |
| %순위 | 25 | 68 | 81 | 72 | 83 | 85 | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | -2.36 | 2.46 | -0.14 | -0.31 | -0.11 | -0.25 | - | - |
| 유형펀드 | -1.36 | 2.12 | -0.07 | -0.05 | 0.05 | -0.11 | - | - | |
| %순위 | 87 | 14 | 53 | 94 | 86 | 85 | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | 0.92 | 0.97 | 0.37 | 0.37 | 0.56 | 0.70 | - | - |
| 유형평균 | 1.11 | 1.17 | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.73 | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2025.05.02, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
| 해외주식 | 19.07 | 95.03 | 하락 -1.48 | 63.39 |
| 국내채권 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
| 해외채권 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
| 펀드 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| 유동성 | 0.75 | 3.74 | 하락 -1.67 | 4.99 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
~
그래프영역
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
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- 2014년 1월, 연금펀드 소득공제 기준이 세액기준으로 변경됨에 따라, 과세율이나 과세기준은 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있으며, 향후 변동 될 수도 있습니다.
- 집합투자기구가 투자하는 하이일드 채권은 신용위험 및 유동성위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원할하게 이루어지지 못할 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금손실이 크게 발생할 수 있습니다.
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- 운용규모 : 해당 펀드 전체 클래스의 순자산액을 합산한 금액(실질적인 운용자산 규모)
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- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수· 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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