펀드상세
2높은위험
브레인코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합)종류 AE
수수료선취
온라인
벤처기업및 벤처기업신주 등에 50% 투자 후 코스닥선물로 대부분 헤지하며 실질 주식편입비 15% 수준을 목표로 운용
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 0.9970% (판매:0.3000 ,운용:0.6500 ,수탁:0.0300 ,사무수탁:0.0170) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
0.50%(당사는 무료) |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
90일 미만: 이익금의 70% |
| 매수정보 | 15시 30분 이전 : 제2영업일(T+1) 기준가 15시 30분 경과후 : 제3영업일(T+2) 기준가 |
| 환매정보 | 15시 30분 이전 : 제7영업일(T+6) 기준가로 제9영업일(T+8) 환매 15시 30분 경과후 : 제8영업일(T+7) 기준가로 제10영업일(T+9) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 9/2026
- 동일유형 판매량 순위 : 1/44
- (전영업일 매수결제 기준)
연령대별
위험성향별
| 홈페이지 | |||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 임직원수 | 명 | |
| 운용자산 | 2,013억 ( 2025.08.08 현재) | 자본금 | 억 |
| 대표번호 | Direct 상담 | ||
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | - | - | 46 |
| 주식혼합형 | 2,013 | 8 | 31 |
| 채권혼합형 | - | - | 36 |
| 채권형 | - | - | 42 |
| MMF | - | - | 28 |
| 부동산형 | - | - | 10 |
| 절대수익추구형 | - | - | 33 |
| 기타 | - | - | 18 |
| 특별자산 | - | - | 11 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | - | - | 39 |
| 해외주식혼합형 | - | - | 26 |
| 해외채권혼합형 | - | - | 28 |
| 해외채권형 | - | - | 24 |
| 해외부동산형 | - | - | 16 |
| 커머더티형 | - | - | 7 |
| 해외기타 | - | - | 20 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 해외특별자산 | - | - | 7 |
| 외화 MMF | - | - | 9 |
2025.08.08 공모펀드 기준
- 순자산액 : 2,013억
- 순위 : 50 위 / 전체 56 개
유형별 성과 랭킹
2025.08.08, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내주식혼합형 | 7 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 국내채권혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내채권형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외주식형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외주식혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외채권혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외채권형 | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | 양호 6개월 성과 랭킹 상위 6% |
|---|---|---|
| BM대비 | 양호 6개월 성과 BM 대비 9.01% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 보통 10억 |
| 소규모 | 양호 소규모 펀드에 해당하지 않음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 주의 1년 랭킹 93%, 변동성 높음 |
| 샤프지수(%순위) | 양호 1년 랭킹 24%, 위험당 수익 높음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 8.86 | 28.41 | 24.43 | 42.10 | 70.19 | 141.86 | 49.21 | 291.07 | |
| 벤치마크 | 2.82 | 13.47 | 15.42 | 14.15 | 18.71 | 23.61 | 18.61 | - | |
| 유형평균 | 3.59 | 13.80 | 16.02 | 16.20 | 22.46 | 28.25 | 21.26 | - | |
| %순위 | 상위 25% | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 26%~50% | |||||||||
| 51%~75% | |||||||||
| 하위 25% | |||||||||
| 표준편차 | 펀드 | 28.05 | 23.65 | 22.87 | 23.48 | 23.05 | 21.51 | - | - |
| 유형펀드 | 11.40 | 9.00 | 10.20 | 11.15 | 9.79 | 9.44 | - | - | |
| %순위 | 95 | 97 | 99 | 93 | 95 | 97 | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | 1.60 | 3.04 | 1.88 | 0.96 | 0.88 | 1.11 | - | - |
| 유형펀드 | 1.30 | 4.56 | 2.34 | 0.64 | 0.57 | 0.44 | - | - | |
| %순위 | 30 | 68 | 70 | 24 | 13 | 1 | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | 2.83 | 2.20 | 1.27 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | - | - |
| 유형평균 | 1.27 | 1.06 | 1.02 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2025.06.02, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 383.65 | 95.91 | 상승 3.57 | 66.28 |
| 해외주식 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 국내채권 | 0 | 0 | 0 | 24.32 |
| 해외채권 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 펀드 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| 유동성 | 16.55 | 4.14 | 하락 -2.97 | 10.33 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | -1.85 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | -2.79 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
~
그래프영역
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
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- 운용규모 : 해당 펀드 전체 클래스의 순자산액을 합산한 금액(실질적인 운용자산 규모)
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