펀드상세
2높은위험
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)_PRS-e
수수료미징구
온라인
개인연금
기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업에 주로 투자하여 장기적인 자본성장 추구
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 0.4620% (판매:0.3000 ,운용:0.1000 ,수탁:0.0400 ,사무수탁:0.0220) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
없음 |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
환매수수료 없음 |
| 매수정보 | 17시 이전 : 제3영업일(T+2) 기준가 17시 경과후 : 제4영업일(T+3) 기준가 |
| 환매정보 | 17시 이전 : 제3영업일(T+2) 기준가로 제6영업일(T+5) 환매 17시 경과후 : 제4영업일(T+3) 기준가로 제7영업일(T+6) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 14/2022
- 동일유형 판매량 순위 : 2/34
- (전영업일 매수결제 기준)
연령대별
위험성향별
| 홈페이지 | www.fidelity.co.kr | ||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2002.08.14 | 임직원수 | 46명 |
| 운용자산 | 211,768억 ( 2025.07.17 현재) | 자본금 | 150억 |
| 대표번호 | 02-3783-0901 | Direct 상담 | |
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | 432 | 44 | 46 |
| 주식혼합형 | - | - | 31 |
| 채권혼합형 | - | - | 36 |
| 채권형 | 1,232 | 31 | 42 |
| MMF | - | - | 28 |
| 부동산형 | - | - | 10 |
| 절대수익추구형 | - | - | 33 |
| 기타 | - | - | 19 |
| 특별자산 | - | - | 11 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | 200,167 | 4 | 39 |
| 해외주식혼합형 | - | - | 26 |
| 해외채권혼합형 | 4,732 | 8 | 28 |
| 해외채권형 | 5,205 | 10 | 24 |
| 해외부동산형 | - | - | 16 |
| 커머더티형 | - | - | 7 |
| 해외기타 | - | - | 20 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 해외특별자산 | - | - | 7 |
| 외화 MMF | - | - | 9 |
2025.07.17 공모펀드 기준
- 순자산액 : 211,768억
- 순위 : 13 위 / 전체 57 개
유형별 성과 랭킹
2025.07.17, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | 28 | 61 | 52 | 72 | 71 | 72 |
| 국내주식혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내채권혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내채권형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외주식형 | 92 | 58 | 45 | 60 | 49 | 28 |
| 해외주식혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외채권혼합형 | 100 | 88 | 35 | 58 | 62 | 61 |
| 해외채권형 | 15 | 35 | 45 | 45 | 39 | 30 |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | 양호 6개월 성과 랭킹 상위 25% |
|---|---|---|
| BM대비 | 보통 6개월 성과 BM 대비 -1.56% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 보통 -85억 |
| 소규모 | 양호 소규모 펀드에 해당하지 않음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 양호 1년 랭킹 19%, 변동성 낮음 |
| 샤프지수(%순위) | 양호 1년 랭킹 24%, 위험당 수익 높음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3.70 | 19.16 | 8.31 | 9.49 | 39.65 | 75.47 | 8.38 | 407.24 | |
| 벤치마크 | 5.50 | 25.22 | 9.87 | 9.15 | 54.59 | 101.51 | 5.80 | - | |
| 유형평균 | 8.74 | 25.54 | 4.57 | 7.47 | 44.17 | 82.64 | 3.61 | - | |
| %순위 | 상위 25% | 25 | |||||||
| 26%~50% | 39 | 41 | 29 | ||||||
| 51%~75% | 66 | 53 | |||||||
| 하위 25% | 86 | ||||||||
| 표준편차 | 펀드 | 15.07 | 14.81 | 20.75 | 17.70 | 15.95 | 17.90 | - | - |
| 유형펀드 | 14.62 | 21.76 | 28.24 | 26.54 | 23.14 | 22.98 | - | - | |
| %순위 | 83 | 31 | 27 | 19 | 15 | 29 | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | 2.74 | 5.74 | 0.61 | 0.40 | 0.84 | 0.86 | - | - |
| 유형펀드 | 5.81 | 4.59 | 0.13 | 0.17 | 0.69 | 0.77 | - | - | |
| %순위 | 82 | 20 | 12 | 24 | 27 | 15 | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | 1.23 | 0.50 | 0.73 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | - | - |
| 유형평균 | 0.97 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2025.05.02, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 해외주식 | 0 | 0 | 0 | 64.29 |
| 국내채권 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| 해외채권 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 펀드 | 3,191.35 | 95.64 | 하락 -1.43 | 22.14 |
| 유동성 | 142.14 | 4.26 | 하락 -0.25 | 6.62 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
~
그래프영역
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
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